Viele Investoren benötigen Unterlagen zu ihren Investments für die Steuererklärung, ihren Steuerberater oder den Jahresabschluss ihrer Gesellschaft. Hier finden Sie einen Überblick.
Bitte beachten Sie: Dieser Artikel stellt keine Steuerberatung dar. Für Ihre individuelle steuerliche Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Stellt AQUATY eine Steuerbescheinigung oder Erträgnisaufstellung aus?
Nein. AQUATY stellt keine Steuerbescheinigungen oder Erträgnisaufstellungen aus und ist keine auszahlende Stelle. Daher wird durch AQUATY keine Kapitalertragsteuer einbehalten. Zahlungen wie Zinsen, Rückzahlungen oder Ausschüttungen erfolgen durch die Emittentin bzw. ihr Emissionsvehikel; steuerrelevante Informationen zu diesen Zahlungen erhalten Sie von der Emittentin.
Privatanleger erklären Einkünfte aus diesen Investments daher in der Regel selbst in ihrer Steuererklärung (in Deutschland üblicherweise in der Anlage KAP). Ihr Steuerberater unterstützt Sie dabei gerne.
Welche Unterlagen sind hilfreich?
Zeichnungszusammenfassung (Zeichnungsschein) jedes Investments
Wertpapierbedingungen bzw. Anleihe-/Partizipationsrechtsbedingungen
Individuelle Kosteninformation (ggf. inklusive Vermittlungsgebühr)
Ihr eigener Kontoauszug als Zahlungsnachweis
Ggf. weitere Emissionsunterlagen wie Basisinformationsblatt oder Risikohinweise
Wo finde ich diese Unterlagen?
Öffnen Sie Ihr Portfolio und klicken Sie auf das Investment (Asset).
Öffnen Sie das betreffende Investment-Offering.
Klappen Sie unter Dokumente → Security Documents die jeweilige Zeichnung auf.
Download-Links sind etwa 15 Minuten gültig – funktioniert ein Link nicht mehr, laden Sie die Seite neu.
Wenn Sie über mehrere Konten investiert haben (z. B. privat und über eine Gesellschaft), hat jedes Konto eigene Dokumente. Co-Investoren finden ihre Dokumente in ihrem eigenen Konto.
Bei mehreren Investments laden Sie die Unterlagen bitte je Investment einzeln herunter.
Investment über eine Gesellschaft (Jahresabschluss)
Bei bilanzierenden Gesellschaften wird ein Investment grundsätzlich mit den Anschaffungskosten aktiviert; eine Vermittlungsgebühr gehört grundsätzlich zu den Anschaffungsnebenkosten. Die konkrete bilanzielle und steuerliche Behandlung sollte Ihr Steuerberater festlegen.
Sie brauchen Hilfe?
Fehlt ein Dokument oder lässt es sich nicht herunterladen, kontaktieren Sie uns über den Chat oder unter [email protected]. Nennen Sie uns bitte die Investments, für die Sie Unterlagen benötigen – wir senden sie Ihnen gerne als PDF zu.